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    Gestion Opérationnelle, GO7

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    Interface GO7 / Orféor pour la gestion des emprunts

    22.07.2019


    1. La solution Orféor

    Orféor accompagne, assiste et conseille les acteurs publics locaux dans la gestion de leur dette, de leur trésorerie et dans le financement de leurs projets.


    Orféor vous fait bénéficier d'outils de veille stratégique, de R&D et d'analyses prospectives vous permettant ainsi d'anticiper et de maîtriser les nouvelles donnes susceptibles d'impacter le pilotage de votre dette.


    Site web : https://orfeor.com/


    Contact pour information et devis : philippe.midou@orfeor.com

    2. Utilisation des fichiers d'emprunts dans GO7

    Nous avons développé une interface permettant d'intégrer les fichiers d'emprunts en provenance d'Orféor directement dans GO7.

    1. Prérequis pour l'utilisation de l'interface GO7 / Orféor

    1. Vous devez être en version 3.0.5.4 ou supérieure de GO7
    2. Vous devez disposer d'un compte web Orfeor actif pour accéder aux fonctionnalités d'emprunts du site Orféor (voir contact ci-dessus pour les offres commerciales Orféor)

    2. Export de vos données d'emprunt depuis le site Orféor

    A noter : l'interface GO7 / Orféor utilise les numéros d'opérations de GO7 pour associer les emprunts en provenance d'Orféor à leurs opérations respectives dans GO7. Ces numéros d'opérations sont renseignés par Orféor lors de la création des emprunts sur le site Orféor.

    • Connectez-vous à votre compte Orfeor sur https://orfeor.com/
    • Votre page d'accueil s'affiche : les menus sont à votre disposition



    • `Aller dans le module Ma dette > Budget et choisir le menu « Export vers Progisem »

    • Une fenêtre de saisie apparait sur votre tableau de bord et vous propose de choisir le contenu de cet export

    Par défaut, tous les emprunts réels en vie à la date proposée (date du jour, modifiable) seront exportés. Ce choix convient dans la plupart des cas. 

    Vous pouvez ensuite enregistrer ce fichier à l'endroit qui vous convient : il est disponible pour intégration dans GO7.


    Modification du périmètre de l'export
    Vous pouvez restreindre ou augmenter le contenu en cliquant sur le menu de l'export et accéder au périmètre :


    Les filtres à choix multiples permettent de sélectionner une partie des emprunts réels sur des critères de banque, société, opération, concédant, garant, taux ou dates :



    Vous pouvez aussi intégrer des emprunts simulés en les sélectionnant dans la liste :



    • Cliquer sur la disquette pour valider vos choix :


    • Puis Valider le lancement de l'export :


    A noter : 

    Selon la volumétrie demandée, la durée de création du fichier peut varier sensiblement. En effet, pour chaque emprunt, c'est l'intégralité des lignes de tableau d'amortissement qui est reprise ainsi que des informations financières.


    3. Import de vos données d'emprunt dans GO7

    Dans GO7, aller dans Accueil > Emprunts 
    • Cliquer sur Importer > Perform - Orfeor


    • Sélectionner le fichier que vous avez téléchargé depuis le site Orfeor et cliquer sur Ouvrir :


    • Cliquer sur la ligne de l'opération concernée :


    • Ouverture de la fiche Emprunt :


    • Cliquer sut l'onglet Amortissement pour visualiser toutes les informations : capital restant, taux, amortissement...


    Gestion des imports successifs : 
    L'import Perform-Orféor affecte uniquement les échéances non-constatées dans GO7


    Pour en savoir plus sur la gestion des emprunts dans GO7 : 01 Emprunts
    Créé le 22/07/2019 par Laurent Hinton
     


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