Comment gérer un échéancier pour un règlement Fournisseur ou un encaissement Client ?

Certaines situations peuvent faire l'objet de règlement (pour les dépenses) et/ou d'encaissement (pour les recettes) partiel ou de plusieurs échéances .

Cette procédure concerne principalement les acquisitions et les cessions mais peut être aussi appliquée aux règlements dus à un fournisseur ainsi qu'à un encaissement partiel d'une facture client.

L'exemple ici présenté concernera une cession de 500 000.00 HT avec une TVA de 100 000.00 qui donnera un TTC de 600.000.00.

L'échéancier d'encaissement est fixé selon cette fréquence :

· 10% à la signature ;

· 70% à fin avril 2019 ;

· 20% à fin juin 2019.

La saisie pourra s'effectuer soit en pourcentage soit en montants .

Une fois la saisie de la situation finalisée, l'encadré « Règlements » en bas de fenêtre fera apparaître le montant à percevoir total :

En optant pour l'option « saisie avec un pourcentage », on indiquera les 10% en place des 100% présentés, et on pourra soit tabuler jusqu'à créer une nouvelle ligne soit en utilisant la touche flèche basse du clavier :

Il va se créer une nouvelle ligne avec un pourcentage à 90% .

On viendra modifier la date d'échéance de cette ligne puis remplacer les 90% par 70% et tabuler :

Il va se créer une dernière ligne avec un pourcentage à 20% sur laquelle on modifiera également la date d'échéance .

A la fin de la saisie et avant d'enregistrer, on s'assurera des dates d'échéance, des modes de règlements, du bénéficiaire et de la bonne répartition en pourcentage.

Tant que la situation n'est pas comptabilisée, il reste possible d'aménager ce pavé « Règlements » . Dès lors que la pièce est comptabilisée, cette zone n'est plus modifiable et il faudra trouver un autre point d'accès.

A - Depuis l'opération

Il conviendra de se positionner :
sur le niveau

• · de l'opération ;
  

  · de se positionner sur la ligne du règlement et d'effectuer un clic droit pour sélectionner :
  

Il s'ouvrira cette fenêtre et il conviendra de reproduire l'action détaillée au paragraphe précédent :

B - En « encaissement recettes »

En accédant au menu :

Il faudra se positionner sur la ligne nécessitant un échéancier :

Puis cliquer dans la marge de gauche sur :

Il s'ouvrira cette fenêtre et il conviendra de reproduire l'action détaillée au paragraphe précédent :

Pour chaque ligne, le montant HT + le montant TVA doit être égal au montant TTC

· Le total de la colonne HT doit être égal au montant HT de la situation ;

· Le total de la colonne TVA doit être égal au montant TVA de la situation ;

· Le total de la colonne TTC doit être égal au montant TTC de la situation