Questions fréquentes

Gestion Opérationnelle, GO7

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Modification des coordonnées bancaires

23.04.2020

Ces procédures sont à suivre pour modifier des coordonnées bancaires (IBAN) dans tous les logiciels de la Suite Universem.

2 procédures distinctes sont à respecter pour modifier les coordonnées bancaires selon si l'on est en modification ou en correction.

I - En modification de données

Attention : vous ne devez pas modifier directement les coordonnées existantes dans ce cas. En effet, en modifiant les données directement dans chaque zone, vous écraseriez les précédentes données bancaires avec les nouvelles et par conséquence votre historique bancaire serait faussé.

Afin de modifier les coordonnées bancaires , vous devez :

1. Désactiver les coordonnées obsolètes de l'ancien IBAN en décochant la coche « Active »

2. Valider avec la coche verte :

3. Créer les nouvelles coordonnées bancaires en cliquant sur l'icône :

Puis en renseignant les champs de « Code » à « IBAN » ;

4. Rendre actives les nouvelles coordonnées (en cliquant sur la coche « Active » de ce présent IBAN) ;

5. Valider à nouveau avec la coche verte.

Rappel : en activant la case

cela rendra la proposition automatique de cette coordonnée bancaire lors de de la sélection d'un tiers dans un engagement. Si cette case n'est pas activée, la sélection de la banque devra être effectuée manuellement.